有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/04/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2022年 4月25日現在) | 第22期 (2023年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,090,895,454 | 12,891,726,017 |
| 未収入金 | 24,349,096 | 14,872,950 |
| 流動資産合計 | 12,115,244,550 | 12,906,598,967 |
| 資産合計 | 12,115,244,550 | 12,906,598,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,349,096 | 14,872,950 |
| 未払受託者報酬 | 5,387,034 | 5,476,643 |
| 未払委託者報酬 | 94,273,104 | 95,841,210 |
| その他未払費用 | 3,272,017 | 3,077,228 |
| 流動負債合計 | 127,281,251 | 119,268,031 |
| 負債合計 | 127,281,251 | 119,268,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,468,191,461 | 6,314,467,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,519,771,838 | 6,472,863,898 |
| (分配準備積立金) | 2,468,707,594 | 2,775,351,562 |
| 元本等合計 | 11,987,963,299 | 12,787,330,936 |
| 純資産合計 | 11,987,963,299 | 12,787,330,936 |
| 負債純資産合計 | 12,115,244,550 | 12,906,598,967 |
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