有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2021年 4月26日現在) | 第21期 (2022年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,410,774,350 | 12,090,895,454 |
| 未収入金 | 30,506,115 | 24,349,096 |
| 流動資産合計 | 12,441,280,465 | 12,115,244,550 |
| 資産合計 | 12,441,280,465 | 12,115,244,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,506,115 | 24,349,096 |
| 未払受託者報酬 | 5,219,428 | 5,387,034 |
| 未払委託者報酬 | 91,339,845 | 94,273,104 |
| その他未払費用 | 3,259,909 | 3,272,017 |
| 流動負債合計 | 130,325,297 | 127,281,251 |
| 負債合計 | 130,325,297 | 127,281,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,504,848,695 | 6,468,191,461 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,806,106,473 | 5,519,771,838 |
| (分配準備積立金) | 3,097,785,728 | 2,468,707,594 |
| 元本等合計 | 12,310,955,168 | 11,987,963,299 |
| 純資産合計 | 12,310,955,168 | 11,987,963,299 |
| 負債純資産合計 | 12,441,280,465 | 12,115,244,550 |
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