有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 5月11日現在) | 第15期 (平成28年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 647,487 | 670,727 |
| 親投資信託受益証券 | 159,624,104 | 163,961,143 |
| 未収入金 | 50,763 | 106,930 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 160,322,355 | 164,738,800 |
| 資産合計 | 160,322,355 | 164,738,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,010 | 51,249 |
| 未払解約金 | - | 33,752 |
| 未払受託者報酬 | 41,435 | 43,816 |
| 未払委託者報酬 | 455,719 | 481,882 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 2,431 | 2,562 |
| 流動負債合計 | 546,595 | 613,262 |
| 負債合計 | 546,595 | 613,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,020,762 | 102,499,720 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,754,998 | 61,625,818 |
| (分配準備積立金) | 46,509,248 | 45,627,199 |
| 元本等合計 | 159,775,760 | 164,125,538 |
| 純資産合計 | 159,775,760 | 164,125,538 |
| 負債純資産合計 | 160,322,355 | 164,738,800 |
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