有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2025年 5月12日現在) | 第25期 (2026年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,065,365 | 983,098 |
| 親投資信託受益証券 | 221,614,329 | 230,617,640 |
| 未収入金 | 18,096 | 1,266,984 |
| 未収利息 | 14 | 19 |
| 流動資産合計 | 222,697,804 | 232,867,741 |
| 資産合計 | 222,697,804 | 232,867,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,794 | - |
| 未払解約金 | 4,054 | 1,248,840 |
| 未払受託者報酬 | 67,445 | 65,931 |
| 未払委託者報酬 | 741,779 | 725,147 |
| その他未払費用 | 3,995 | 3,897 |
| 流動負債合計 | 859,067 | 2,043,815 |
| 負債合計 | 859,067 | 2,043,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,589,372 | 74,035,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 138,249,365 | 156,788,731 |
| (分配準備積立金) | 66,749,303 | 86,287,187 |
| 元本等合計 | 221,838,737 | 230,823,926 |
| 純資産合計 | 221,838,737 | 230,823,926 |
| 負債純資産合計 | 222,697,804 | 232,867,741 |
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