有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/11-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年 5月10日現在) | 第24期 (2025年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 992,651 | 1,065,365 |
| 親投資信託受益証券 | 249,419,328 | 221,614,329 |
| 未収入金 | 677,447 | 18,096 |
| 未収利息 | 2 | 14 |
| 流動資産合計 | 251,089,428 | 222,697,804 |
| 資産合計 | 251,089,428 | 222,697,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,075 | 41,794 |
| 未払解約金 | - | 4,054 |
| 未払受託者報酬 | 64,917 | 67,445 |
| 未払委託者報酬 | 713,986 | 741,779 |
| その他未払費用 | 3,833 | 3,995 |
| 流動負債合計 | 829,811 | 859,067 |
| 負債合計 | 829,811 | 859,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,150,933 | 83,589,372 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 156,108,684 | 138,249,365 |
| (分配準備積立金) | 76,755,396 | 66,749,303 |
| 元本等合計 | 250,259,617 | 221,838,737 |
| 純資産合計 | 250,259,617 | 221,838,737 |
| 負債純資産合計 | 251,089,428 | 222,697,804 |
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