有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2022年 5月10日現在) | 第22期 (2023年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 811,493 | 868,061 |
| 親投資信託受益証券 | 185,221,052 | 206,981,970 |
| 未収入金 | 55,915 | 241,880 |
| 流動資産合計 | 186,088,460 | 208,091,911 |
| 資産合計 | 186,088,460 | 208,091,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,020 | 45,421 |
| 未払解約金 | - | 173,305 |
| 未払受託者報酬 | 52,808 | 55,281 |
| 未払委託者報酬 | 580,861 | 608,052 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 3,118 | 3,258 |
| 流動負債合計 | 679,807 | 885,318 |
| 負債合計 | 679,807 | 885,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,040,619 | 90,842,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,368,034 | 116,364,007 |
| (分配準備積立金) | 42,567,076 | 47,832,294 |
| 元本等合計 | 185,408,653 | 207,206,593 |
| 純資産合計 | 185,408,653 | 207,206,593 |
| 負債純資産合計 | 186,088,460 | 208,091,911 |
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