有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年 5月11日現在) | 第20期 (2021年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 656,595 | 799,753 |
| 親投資信託受益証券 | 144,913,539 | 184,403,566 |
| 未収入金 | 61,570 | - |
| 流動資産合計 | 145,631,704 | 185,203,319 |
| 資産合計 | 145,631,704 | 185,203,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,974 | 42,793 |
| 未払受託者報酬 | 44,972 | 47,345 |
| 未払委託者報酬 | 494,570 | 520,699 |
| その他未払費用 | 2,638 | 2,786 |
| 流動負債合計 | 582,154 | 613,623 |
| 負債合計 | 582,154 | 613,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,948,647 | 85,586,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,100,903 | 99,003,287 |
| (分配準備積立金) | 30,098,243 | 48,924,965 |
| 元本等合計 | 145,049,550 | 184,589,696 |
| 純資産合計 | 145,049,550 | 184,589,696 |
| 負債純資産合計 | 145,631,704 | 185,203,319 |
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