有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2021年 5月10日現在) | 第21期 (2022年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 799,753 | 811,493 |
| 親投資信託受益証券 | 184,403,566 | 185,221,052 |
| 未収入金 | - | 55,915 |
| 流動資産合計 | 185,203,319 | 186,088,460 |
| 資産合計 | 185,203,319 | 186,088,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,793 | 43,020 |
| 未払受託者報酬 | 47,345 | 52,808 |
| 未払委託者報酬 | 520,699 | 580,861 |
| その他未払費用 | 2,786 | 3,118 |
| 流動負債合計 | 613,623 | 679,807 |
| 負債合計 | 613,623 | 679,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,586,409 | 86,040,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,003,287 | 99,368,034 |
| (分配準備積立金) | 48,924,965 | 42,567,076 |
| 元本等合計 | 184,589,696 | 185,408,653 |
| 純資産合計 | 184,589,696 | 185,408,653 |
| 負債純資産合計 | 185,203,319 | 186,088,460 |
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