有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2023年 5月10日現在) | 第23期 (2024年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 868,061 | 992,651 |
| 親投資信託受益証券 | 206,981,970 | 249,419,328 |
| 未収入金 | 241,880 | 677,447 |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 208,091,911 | 251,089,428 |
| 資産合計 | 208,091,911 | 251,089,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,421 | 47,075 |
| 未払解約金 | 173,305 | - |
| 未払受託者報酬 | 55,281 | 64,917 |
| 未払委託者報酬 | 608,052 | 713,986 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 3,258 | 3,833 |
| 流動負債合計 | 885,318 | 829,811 |
| 負債合計 | 885,318 | 829,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,842,586 | 94,150,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 116,364,007 | 156,108,684 |
| (分配準備積立金) | 47,832,294 | 76,755,396 |
| 元本等合計 | 207,206,593 | 250,259,617 |
| 純資産合計 | 207,206,593 | 250,259,617 |
| 負債純資産合計 | 208,091,911 | 251,089,428 |
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