有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年 5月10日現在) | 第18期 (2019年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 705,418 | 1,593,758 |
| 親投資信託受益証券 | 169,190,310 | 173,844,135 |
| 未収入金 | 50,899 | - |
| 流動資産合計 | 169,946,627 | 175,437,893 |
| 資産合計 | 169,946,627 | 175,437,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,556 | 47,814 |
| 未払解約金 | - | 803,034 |
| 未払受託者報酬 | 45,007 | 46,226 |
| 未払委託者報酬 | 495,004 | 508,400 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 2,633 | 2,712 |
| 流動負債合計 | 588,200 | 1,408,188 |
| 負債合計 | 588,200 | 1,408,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,113,383 | 95,628,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,245,044 | 78,400,911 |
| (分配準備積立金) | 44,365,803 | 43,166,652 |
| 元本等合計 | 169,358,427 | 174,029,705 |
| 純資産合計 | 169,358,427 | 174,029,705 |
| 負債純資産合計 | 169,946,627 | 175,437,893 |
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