有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年 5月10日現在) | 第19期 (2020年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,593,758 | 656,595 |
| 親投資信託受益証券 | 173,844,135 | 144,913,539 |
| 未収入金 | - | 61,570 |
| 流動資産合計 | 175,437,893 | 145,631,704 |
| 資産合計 | 175,437,893 | 145,631,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,814 | 39,974 |
| 未払解約金 | 803,034 | - |
| 未払受託者報酬 | 46,226 | 44,972 |
| 未払委託者報酬 | 508,400 | 494,570 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 2,712 | 2,638 |
| 流動負債合計 | 1,408,188 | 582,154 |
| 負債合計 | 1,408,188 | 582,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,628,794 | 79,948,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,400,911 | 65,100,903 |
| (分配準備積立金) | 43,166,652 | 30,098,243 |
| 元本等合計 | 174,029,705 | 145,049,550 |
| 純資産合計 | 174,029,705 | 145,049,550 |
| 負債純資産合計 | 175,437,893 | 145,631,704 |
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