有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年 5月10日現在) | 第16期 (平成29年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 670,727 | 673,085 |
| 親投資信託受益証券 | 163,961,143 | 160,703,674 |
| 未収入金 | 106,930 | 59,597 |
| 流動資産合計 | 164,738,800 | 161,436,356 |
| 資産合計 | 164,738,800 | 161,436,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,249 | 45,876 |
| 未払解約金 | 33,752 | - |
| 未払受託者報酬 | 43,816 | 43,630 |
| 未払委託者報酬 | 481,882 | 479,901 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 2,562 | 2,557 |
| 流動負債合計 | 613,262 | 571,964 |
| 負債合計 | 613,262 | 571,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,499,720 | 91,753,347 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,625,818 | 69,111,045 |
| (分配準備積立金) | 45,627,199 | 40,927,548 |
| 元本等合計 | 164,125,538 | 160,864,392 |
| 純資産合計 | 164,125,538 | 160,864,392 |
| 負債純資産合計 | 164,738,800 | 161,436,356 |
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