有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年 5月10日現在) | 第13期 (平成26年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 385,965 | 402,910 |
| 親投資信託受益証券 | 96,956,927 | 82,783,901 |
| 未収入金 | 28,217 | 30,265 |
| 流動資産合計 | 97,371,109 | 83,217,076 |
| 資産合計 | 97,371,109 | 83,217,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,545 | 28,423 |
| 未払受託者報酬 | 20,949 | 24,105 |
| 未払委託者報酬 | 259,715 | 298,837 |
| その他未払費用 | 1,199 | 1,399 |
| 流動負債合計 | 316,408 | 352,764 |
| 負債合計 | 316,408 | 352,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,091,772 | 56,847,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,962,929 | 26,017,098 |
| (分配準備積立金) | 18,466,988 | 14,520,710 |
| 元本等合計 | 97,054,701 | 82,864,312 |
| 純資産合計 | 97,054,701 | 82,864,312 |
| 負債純資産合計 | 97,371,109 | 83,217,076 |
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