有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年 5月10日現在) | 第19期 (2020年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 728,665 | 613,615 |
| 親投資信託受益証券 | 151,431,286 | 126,427,501 |
| 未収入金 | - | 48,685 |
| 流動資産合計 | 152,159,951 | 127,089,801 |
| 資産合計 | 152,159,951 | 127,089,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,905 | 32,833 |
| 未払受託者報酬 | 40,005 | 38,089 |
| 未払委託者報酬 | 496,023 | 472,290 |
| その他未払費用 | 2,338 | 2,228 |
| 流動負債合計 | 577,271 | 545,440 |
| 負債合計 | 577,271 | 545,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,810,073 | 65,666,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,772,607 | 60,878,156 |
| (分配準備積立金) | 30,530,112 | 24,954,920 |
| 元本等合計 | 151,582,680 | 126,544,361 |
| 純資産合計 | 151,582,680 | 126,544,361 |
| 負債純資産合計 | 152,159,951 | 127,089,801 |
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