有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2025年 5月12日現在) | 第25期 (2026年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,203,561 | 1,334,961 |
| 親投資信託受益証券 | 246,700,146 | 293,836,657 |
| 未収入金 | 1,348 | - |
| 未収利息 | 16 | 27 |
| 流動資産合計 | 247,905,071 | 295,171,645 |
| 資産合計 | 247,905,071 | 295,171,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,662 | - |
| 未払解約金 | 4,036 | - |
| 未払受託者報酬 | 67,236 | 77,395 |
| 未払委託者報酬 | 833,632 | 959,698 |
| その他未払費用 | 3,973 | 4,590 |
| 流動負債合計 | 945,539 | 1,041,683 |
| 負債合計 | 945,539 | 1,041,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,324,322 | 68,553,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 173,635,210 | 225,576,064 |
| (分配準備積立金) | 76,086,772 | 120,442,024 |
| 元本等合計 | 246,959,532 | 294,129,962 |
| 純資産合計 | 246,959,532 | 294,129,962 |
| 負債純資産合計 | 247,905,071 | 295,171,645 |
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