有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 5月11日現在) | 第15期 (平成28年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 476,369 | 501,184 |
| 親投資信託受益証券 | 108,984,122 | 108,924,246 |
| 未収入金 | 32,436 | 387,091 |
| 流動資産合計 | 109,492,927 | 109,812,521 |
| 資産合計 | 109,492,927 | 109,812,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,867 | 33,219 |
| 未払解約金 | - | 338,417 |
| 未払受託者報酬 | 27,435 | 30,307 |
| 未払委託者報酬 | 340,078 | 375,724 |
| その他未払費用 | 1,598 | 1,754 |
| 流動負債合計 | 398,978 | 779,421 |
| 負債合計 | 398,978 | 779,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,734,218 | 66,438,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,359,731 | 42,594,970 |
| (分配準備積立金) | 26,509,122 | 24,707,744 |
| 元本等合計 | 109,093,949 | 109,033,100 |
| 純資産合計 | 109,093,949 | 109,033,100 |
| 負債純資産合計 | 109,492,927 | 109,812,521 |
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