有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 5月12日現在) | 第14期 (平成27年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 402,910 | 476,369 |
| 親投資信託受益証券 | 82,783,901 | 108,984,122 |
| 未収入金 | 30,265 | 32,436 |
| 流動資産合計 | 83,217,076 | 109,492,927 |
| 資産合計 | 83,217,076 | 109,492,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,423 | 29,867 |
| 未払受託者報酬 | 24,105 | 27,435 |
| 未払委託者報酬 | 298,837 | 340,078 |
| その他未払費用 | 1,399 | 1,598 |
| 流動負債合計 | 352,764 | 398,978 |
| 負債合計 | 352,764 | 398,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,847,214 | 59,734,218 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,017,098 | 49,359,731 |
| (分配準備積立金) | 14,520,710 | 26,509,122 |
| 元本等合計 | 82,864,312 | 109,093,949 |
| 純資産合計 | 82,864,312 | 109,093,949 |
| 負債純資産合計 | 83,217,076 | 109,492,927 |
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