有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2017年 5月10日現在) | 第17期 (2018年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 552,059 | 709,381 |
| 親投資信託受益証券 | 124,314,475 | 155,946,368 |
| 未収入金 | 42,149 | 21,716 |
| 流動資産合計 | 124,908,683 | 156,677,465 |
| 資産合計 | 124,908,683 | 156,677,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,207 | 38,422 |
| 未払解約金 | - | 18,943 |
| 未払受託者報酬 | 32,474 | 38,388 |
| 未払委託者報酬 | 402,590 | 475,940 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 1,891 | 2,242 |
| 流動負債合計 | 470,162 | 573,936 |
| 負債合計 | 470,162 | 573,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,415,478 | 76,844,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,023,043 | 79,258,911 |
| (分配準備積立金) | 24,112,367 | 30,718,309 |
| 元本等合計 | 124,438,521 | 156,103,529 |
| 純資産合計 | 124,438,521 | 156,103,529 |
| 負債純資産合計 | 124,908,683 | 156,677,465 |
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