有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年 5月10日現在) | 第18期 (2019年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 709,381 | 728,665 |
| 親投資信託受益証券 | 155,946,368 | 151,431,286 |
| 未収入金 | 21,716 | - |
| 流動資産合計 | 156,677,465 | 152,159,951 |
| 資産合計 | 156,677,465 | 152,159,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,422 | 38,905 |
| 未払解約金 | 18,943 | - |
| 未払受託者報酬 | 38,388 | 40,005 |
| 未払委託者報酬 | 475,940 | 496,023 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 2,242 | 2,338 |
| 流動負債合計 | 573,936 | 577,271 |
| 負債合計 | 573,936 | 577,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,844,618 | 77,810,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,258,911 | 73,772,607 |
| (分配準備積立金) | 30,718,309 | 30,530,112 |
| 元本等合計 | 156,103,529 | 151,582,680 |
| 純資産合計 | 156,103,529 | 151,582,680 |
| 負債純資産合計 | 156,677,465 | 152,159,951 |
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