- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年 5月11日現在) | 第20期 (2021年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 613,615 | 726,765 |
| 親投資信託受益証券 | 126,427,501 | 157,466,037 |
| 未収入金 | 48,685 | - |
| 流動資産合計 | 127,089,801 | 158,192,802 |
| 資産合計 | 127,089,801 | 158,192,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,833 | 32,212 |
| 未払受託者報酬 | 38,089 | 39,831 |
| 未払委託者報酬 | 472,290 | 493,868 |
| その他未払費用 | 2,228 | 2,335 |
| 流動負債合計 | 545,440 | 568,246 |
| 負債合計 | 545,440 | 568,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,666,205 | 64,425,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,878,156 | 93,198,892 |
| (分配準備積立金) | 24,954,920 | 42,410,759 |
| 元本等合計 | 126,544,361 | 157,624,556 |
| 純資産合計 | 126,544,361 | 157,624,556 |
| 負債純資産合計 | 127,089,801 | 158,192,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
