有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2023年 5月10日現在) | 第23期 (2024年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 728,652 | 973,328 |
| 親投資信託受益証券 | 163,846,286 | 227,276,618 |
| 未収入金 | 745,268 | 747,434 |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 165,320,206 | 228,997,382 |
| 資産合計 | 165,320,206 | 228,997,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,656 | 34,197 |
| 未払解約金 | 705,379 | - |
| 未払受託者報酬 | 42,341 | 57,895 |
| 未払委託者報酬 | 524,926 | 717,817 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 2,480 | 3,408 |
| 流動負債合計 | 1,305,783 | 813,317 |
| 負債合計 | 1,305,783 | 813,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,313,103 | 68,394,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,701,320 | 159,789,922 |
| (分配準備積立金) | 42,634,528 | 81,542,158 |
| 元本等合計 | 164,014,423 | 228,184,065 |
| 純資産合計 | 164,014,423 | 228,184,065 |
| 負債純資産合計 | 165,320,206 | 228,997,382 |
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