有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/11-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年 5月10日現在) | 第24期 (2025年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 973,328 | 1,203,561 |
| 親投資信託受益証券 | 227,276,618 | 246,700,146 |
| 未収入金 | 747,434 | 1,348 |
| 未収利息 | 2 | 16 |
| 流動資産合計 | 228,997,382 | 247,905,071 |
| 資産合計 | 228,997,382 | 247,905,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,197 | 36,662 |
| 未払解約金 | - | 4,036 |
| 未払受託者報酬 | 57,895 | 67,236 |
| 未払委託者報酬 | 717,817 | 833,632 |
| その他未払費用 | 3,408 | 3,973 |
| 流動負債合計 | 813,317 | 945,539 |
| 負債合計 | 813,317 | 945,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,394,143 | 73,324,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 159,789,922 | 173,635,210 |
| (分配準備積立金) | 81,542,158 | 76,086,772 |
| 元本等合計 | 228,184,065 | 246,959,532 |
| 純資産合計 | 228,184,065 | 246,959,532 |
| 負債純資産合計 | 228,997,382 | 247,905,071 |
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