有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間 平成25年7月31日現在 | 第13期計算期間 平成26年7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,065,207 | 9,554,215 |
| 親投資信託受益証券 | 11,587,866,513 | 13,948,269,714 |
| 未収入金 | 97,977,980 | 127,900,912 |
| 流動資産合計 | 11,695,909,700 | 14,085,724,841 |
| 資産合計 | 11,695,909,700 | 14,085,724,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,310,967 | 21,453,724 |
| 未払受託者報酬 | 5,883,355 | 7,142,902 |
| 未払委託者報酬 | 87,074,272 | 105,715,659 |
| その他未払費用 | 946,466 | 1,750,678 |
| 流動負債合計 | 106,215,060 | 136,062,963 |
| 負債合計 | 106,215,060 | 136,062,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,438,565,910 | 8,319,945,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,151,128,730 | 5,629,716,588 |
| (分配準備積立金) | 3,138,923,872 | 5,037,390,338 |
| 元本等合計 | 11,589,694,640 | 13,949,661,878 |
| 純資産合計 | 11,589,694,640 | 13,949,661,878 |
| 負債純資産合計 | 11,695,909,700 | 14,085,724,841 |
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