有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間 平成29年7月31日現在 | 第17期計算期間 平成30年7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,110,952 | 9,661,014 |
| 親投資信託受益証券 | 16,133,939,034 | 17,742,758,102 |
| 未収入金 | 138,449,343 | 151,769,268 |
| 流動資産合計 | 16,282,499,329 | 17,904,188,384 |
| 資産合計 | 16,282,499,329 | 17,904,188,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,479,170 | 12,186,053 |
| 未払受託者報酬 | 8,409,089 | 9,226,044 |
| 未払委託者報酬 | 124,455,185 | 136,545,982 |
| その他未払費用 | 1,716,980 | 1,714,309 |
| 流動負債合計 | 147,060,424 | 159,672,388 |
| 負債合計 | 147,060,424 | 159,672,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,843,505,667 | 7,821,665,759 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,291,933,238 | 9,922,850,237 |
| (分配準備積立金) | 5,780,886,561 | 6,374,327,850 |
| 元本等合計 | 16,135,438,905 | 17,744,515,996 |
| 純資産合計 | 16,135,438,905 | 17,744,515,996 |
| 負債純資産合計 | 16,282,499,329 | 17,904,188,384 |
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