有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月1日-平成28年8月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間 平成27年7月31日現在 | 第15期計算期間 平成28年8月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,076,322 | - |
| 金銭信託 | - | 5,005,005 |
| 親投資信託受益証券 | 17,211,541,103 | 13,361,992,005 |
| 未収入金 | 144,987,749 | 118,933,345 |
| 流動資産合計 | 17,385,605,174 | 13,485,930,355 |
| 資産合計 | 17,385,605,174 | 13,485,930,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,076,322 | 5,255,115 |
| 未払受託者報酬 | 8,911,592 | 7,320,611 |
| 未払委託者報酬 | 131,892,175 | 108,345,710 |
| その他未払費用 | 1,736,379 | 1,726,882 |
| 流動負債合計 | 171,616,468 | 122,648,318 |
| 負債合計 | 171,616,468 | 122,648,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,991,509,583 | 7,949,807,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,222,479,123 | 5,413,474,859 |
| (分配準備積立金) | 7,617,402,100 | 6,686,033,276 |
| 元本等合計 | 17,213,988,706 | 13,363,282,037 |
| 純資産合計 | 17,213,988,706 | 13,363,282,037 |
| 負債純資産合計 | 17,385,605,174 | 13,485,930,355 |
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