有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間 2018年7月31日現在 | 第18期計算期間 2019年7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,661,014 | 3,930,518 |
| 親投資信託受益証券 | 17,742,758,102 | 18,051,942,016 |
| 未収入金 | 151,769,268 | 156,039,115 |
| 流動資産合計 | 17,904,188,384 | 18,211,911,649 |
| 資産合計 | 17,904,188,384 | 18,211,911,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,186,053 | 9,081,129 |
| 未払受託者報酬 | 9,226,044 | 9,343,134 |
| 未払委託者報酬 | 136,545,982 | 138,279,152 |
| その他未払費用 | 1,714,309 | 1,643,980 |
| 流動負債合計 | 159,672,388 | 158,347,395 |
| 負債合計 | 159,672,388 | 158,347,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,821,665,759 | 7,883,326,134 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,922,850,237 | 10,170,238,120 |
| (分配準備積立金) | 6,374,327,850 | 5,894,691,875 |
| 元本等合計 | 17,744,515,996 | 18,053,564,254 |
| 純資産合計 | 17,744,515,996 | 18,053,564,254 |
| 負債純資産合計 | 17,904,188,384 | 18,211,911,649 |
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