有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/02-2023/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期計算期間 2022年8月1日現在 | 第22期計算期間 2023年7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,091,003 | 8,389,441 |
| 親投資信託受益証券 | 17,530,666,762 | 20,870,724,553 |
| 未収入金 | 152,296,104 | 190,083,676 |
| 流動資産合計 | 17,697,053,869 | 21,069,197,670 |
| 資産合計 | 17,697,053,869 | 21,069,197,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,562,798 | 33,769,801 |
| 未払受託者報酬 | 9,415,926 | 10,222,245 |
| 未払委託者報酬 | 139,356,427 | 151,289,796 |
| その他未払費用 | 1,309,792 | 1,293,761 |
| 流動負債合計 | 164,644,943 | 196,575,603 |
| 負債合計 | 164,644,943 | 196,575,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,956,344,052 | 4,925,424,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,576,064,874 | 15,947,197,926 |
| (分配準備積立金) | 7,139,899,584 | 9,601,857,778 |
| 元本等合計 | 17,532,408,926 | 20,872,622,067 |
| 純資産合計 | 17,532,408,926 | 20,872,622,067 |
| 負債純資産合計 | 17,697,053,869 | 21,069,197,670 |
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