有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期計算期間 2021年8月2日現在 | 第21期計算期間 2022年8月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,124,884 | 14,091,003 |
| 親投資信託受益証券 | 18,225,959,058 | 17,530,666,762 |
| 未収入金 | 179,354,600 | 152,296,104 |
| 流動資産合計 | 18,411,438,542 | 17,697,053,869 |
| 資産合計 | 18,411,438,542 | 17,697,053,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,583,261 | 14,562,798 |
| 未払受託者報酬 | 10,172,697 | 9,415,926 |
| 未払委託者報酬 | 150,556,541 | 139,356,427 |
| その他未払費用 | 1,330,046 | 1,309,792 |
| 流動負債合計 | 183,642,545 | 164,644,943 |
| 負債合計 | 183,642,545 | 164,644,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,568,886,614 | 4,956,344,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,658,909,383 | 12,576,064,874 |
| (分配準備積立金) | 7,750,092,132 | 7,139,899,584 |
| 元本等合計 | 18,227,795,997 | 17,532,408,926 |
| 純資産合計 | 18,227,795,997 | 17,532,408,926 |
| 負債純資産合計 | 18,411,438,542 | 17,697,053,869 |
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