有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間 2020年7月31日現在 | 第20期計算期間 2021年8月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,778,570 | 6,124,884 |
| 親投資信託受益証券 | 18,875,032,887 | 18,225,959,058 |
| 未収入金 | 166,248,399 | 179,354,600 |
| 流動資産合計 | 19,066,059,856 | 18,411,438,542 |
| 資産合計 | 19,066,059,856 | 18,411,438,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,176,480 | 21,583,261 |
| 未払受託者報酬 | 9,730,594 | 10,172,697 |
| 未払委託者報酬 | 144,013,368 | 150,556,541 |
| その他未払費用 | 1,314,246 | 1,330,046 |
| 流動負債合計 | 189,234,688 | 183,642,545 |
| 負債合計 | 189,234,688 | 183,642,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,932,209,854 | 5,568,886,614 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,944,615,314 | 12,658,909,383 |
| (分配準備積立金) | 5,542,978,690 | 7,750,092,132 |
| 元本等合計 | 18,876,825,168 | 18,227,795,997 |
| 純資産合計 | 18,876,825,168 | 18,227,795,997 |
| 負債純資産合計 | 19,066,059,856 | 18,411,438,542 |
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