有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/01-2024/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期計算期間 2023年7月31日現在 | 第23期計算期間 2024年7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,389,441 | 11,862,735 |
| 親投資信託受益証券 | 20,870,724,553 | 25,672,793,991 |
| 未収入金 | 190,083,676 | 234,625,560 |
| 流動資産合計 | 21,069,197,670 | 25,919,282,286 |
| 資産合計 | 21,069,197,670 | 25,919,282,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,769,801 | 23,472,255 |
| 未払受託者報酬 | 10,222,245 | 13,848,309 |
| 未払委託者報酬 | 151,289,796 | 204,955,513 |
| その他未払費用 | 1,293,761 | 1,288,307 |
| 流動負債合計 | 196,575,603 | 243,564,384 |
| 負債合計 | 196,575,603 | 243,564,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,925,424,141 | 4,785,862,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,947,197,926 | 20,889,855,324 |
| (分配準備積立金) | 9,601,857,778 | 13,330,593,214 |
| 元本等合計 | 20,872,622,067 | 25,675,717,902 |
| 純資産合計 | 20,872,622,067 | 25,675,717,902 |
| 負債純資産合計 | 21,069,197,670 | 25,919,282,286 |
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