有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間 平成26年7月31日現在 | 第14期計算期間 平成27年7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,554,215 | 29,076,322 |
| 親投資信託受益証券 | 13,948,269,714 | 17,211,541,103 |
| 未収入金 | 127,900,912 | 144,987,749 |
| 流動資産合計 | 14,085,724,841 | 17,385,605,174 |
| 資産合計 | 14,085,724,841 | 17,385,605,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,453,724 | 29,076,322 |
| 未払受託者報酬 | 7,142,902 | 8,911,592 |
| 未払委託者報酬 | 105,715,659 | 131,892,175 |
| その他未払費用 | 1,750,678 | 1,736,379 |
| 流動負債合計 | 136,062,963 | 171,616,468 |
| 負債合計 | 136,062,963 | 171,616,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,319,945,290 | 7,991,509,583 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,629,716,588 | 9,222,479,123 |
| (分配準備積立金) | 5,037,390,338 | 7,617,402,100 |
| 元本等合計 | 13,949,661,878 | 17,213,988,706 |
| 純資産合計 | 13,949,661,878 | 17,213,988,706 |
| 負債純資産合計 | 14,085,724,841 | 17,385,605,174 |
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