有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間 2019年7月31日現在 | 第19期計算期間 2020年7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,930,518 | 24,778,570 |
| 親投資信託受益証券 | 18,051,942,016 | 18,875,032,887 |
| 未収入金 | 156,039,115 | 166,248,399 |
| 流動資産合計 | 18,211,911,649 | 19,066,059,856 |
| 資産合計 | 18,211,911,649 | 19,066,059,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,081,129 | 34,176,480 |
| 未払受託者報酬 | 9,343,134 | 9,730,594 |
| 未払委託者報酬 | 138,279,152 | 144,013,368 |
| その他未払費用 | 1,643,980 | 1,314,246 |
| 流動負債合計 | 158,347,395 | 189,234,688 |
| 負債合計 | 158,347,395 | 189,234,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,883,326,134 | 7,932,209,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,170,238,120 | 10,944,615,314 |
| (分配準備積立金) | 5,894,691,875 | 5,542,978,690 |
| 元本等合計 | 18,053,564,254 | 18,876,825,168 |
| 純資産合計 | 18,053,564,254 | 18,876,825,168 |
| 負債純資産合計 | 18,211,911,649 | 19,066,059,856 |
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