有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第13期 (平成25年12月20日現在) | 第14期 (平成26年12月22日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 121,890,054 | 155,052,020 | |
| 親投資信託受益証券 | 14,600,593,535 | 17,581,942,762 | |
| 未収入金 | 17,575,925 | 68,696,667 | |
| 流動資産合計 | 14,740,059,514 | 17,805,691,449 | |
| 資産合計 | 14,740,059,514 | 17,805,691,449 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 16,100,332 | 66,896,192 | |
| 未払受託者報酬 | 6,862,556 | 8,829,504 | |
| 未払委託者報酬 | 116,664,204 | 150,102,267 | |
| その他未払費用 | 553,417 | 643,204 | |
| 流動負債合計 | 140,180,509 | 226,471,167 | |
| 負債合計 | 140,180,509 | 226,471,167 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 11,359,420,600 | 11,383,418,842 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,240,458,405 | 6,195,801,440 | |
| 純資産合計 | 14,599,879,005 | 17,579,220,282 | |
| 負債純資産合計 | 14,740,059,514 | 17,805,691,449 | |
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