有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/21-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 2024年12月20日現在 | 第25期 2025年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,713,689 | 16,875,323 |
| コール・ローン | 547,487,575 | 598,861,820 |
| 親投資信託受益証券 | 59,173,907,401 | 70,001,921,842 |
| 未収入金 | 57,381,798 | 67,720,304 |
| 流動資産合計 | 59,786,490,463 | 70,685,379,289 |
| 資産合計 | 59,786,490,463 | 70,685,379,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,894,757 | 60,445,829 |
| 未払受託者報酬 | 31,296,857 | 24,963,929 |
| 未払委託者報酬 | 532,047,348 | 606,267,843 |
| その他未払費用 | 1,378,277 | 1,554,651 |
| 流動負債合計 | 615,617,239 | 693,232,252 |
| 負債合計 | 615,617,239 | 693,232,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,327,320,543 | 14,990,878,502 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,843,552,681 | 55,001,268,535 |
| (分配準備積立金) | 24,424,794,125 | 32,661,079,961 |
| 元本等合計 | 59,170,873,224 | 69,992,147,037 |
| 純資産合計 | 59,170,873,224 | 69,992,147,037 |
| 負債純資産合計 | 59,786,490,463 | 70,685,379,289 |
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