有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/21-2024/12/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 2023年12月20日現在 | 第24期 2024年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,829,352 | 7,713,689 |
| コール・ローン | 379,011,482 | 547,487,575 |
| 親投資信託受益証券 | 42,923,399,261 | 59,173,907,401 |
| 未収入金 | 67,136,530 | 57,381,798 |
| 流動資産合計 | 43,378,376,625 | 59,786,490,463 |
| 資産合計 | 43,378,376,625 | 59,786,490,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 57,962,536 | 50,894,757 |
| 未払受託者報酬 | 22,121,018 | 31,296,857 |
| 未払委託者報酬 | 376,057,968 | 532,047,348 |
| その他未払費用 | 1,011,919 | 1,378,277 |
| 流動負債合計 | 457,153,441 | 615,617,239 |
| 負債合計 | 457,153,441 | 615,617,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,512,284,620 | 15,327,320,543 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,408,938,564 | 43,843,552,681 |
| (分配準備積立金) | 15,109,341,321 | 24,424,794,125 |
| 元本等合計 | 42,921,223,184 | 59,170,873,224 |
| 純資産合計 | 42,921,223,184 | 59,170,873,224 |
| 負債純資産合計 | 43,378,376,625 | 59,786,490,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
