有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (2018年12月20日現在) | 第19期 (2019年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 75,932,907 | 2,317,653 |
| コール・ローン | 125,947,910 | 212,496,696 |
| 親投資信託受益証券 | 18,857,915,702 | 23,705,848,354 |
| 未収入金 | 53,286,736 | 65,421,613 |
| 流動資産合計 | 19,113,083,255 | 23,986,084,316 |
| 資産合計 | 19,113,083,255 | 23,986,084,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,216,822 | 62,844,942 |
| 未払受託者報酬 | 11,347,885 | 12,107,943 |
| 未払委託者報酬 | 192,914,744 | 205,835,827 |
| その他未払費用 | 580,801 | 610,046 |
| 流動負債合計 | 256,060,252 | 281,398,758 |
| 負債合計 | 256,060,252 | 281,398,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,242,696,813 | 12,669,846,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,614,326,190 | 11,034,839,343 |
| 純資産合計 | 18,857,023,003 | 23,704,685,558 |
| 負債純資産合計 | 19,113,083,255 | 23,986,084,316 |
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