有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (2017年12月20日現在) | 第18期 (2018年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,727,339 | 75,932,907 |
| コール・ローン | 174,649,007 | 125,947,910 |
| 親投資信託受益証券 | 19,765,831,850 | 18,857,915,702 |
| 未収入金 | 17,916,094 | 53,286,736 |
| 流動資産合計 | 19,961,124,290 | 19,113,083,255 |
| 資産合計 | 19,961,124,290 | 19,113,083,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,745,632 | 51,216,822 |
| 未払受託者報酬 | 10,108,114 | 11,347,885 |
| 未払委託者報酬 | 171,838,620 | 192,914,744 |
| その他未払費用 | 529,070 | 580,801 |
| 流動負債合計 | 196,221,436 | 256,060,252 |
| 負債合計 | 196,221,436 | 256,060,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,459,677,776 | 12,242,696,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,305,225,078 | 6,614,326,190 |
| 純資産合計 | 19,764,902,854 | 18,857,023,003 |
| 負債純資産合計 | 19,961,124,290 | 19,113,083,255 |
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