有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (2019年12月20日現在) | 第20期 (2020年12月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,317,653 | 1,523,332 |
| コール・ローン | 212,496,696 | 223,734,994 |
| 親投資信託受益証券 | 23,705,848,354 | 25,100,754,865 |
| 未収入金 | 65,421,613 | 33,823,898 |
| 流動資産合計 | 23,986,084,316 | 25,359,837,089 |
| 資産合計 | 23,986,084,316 | 25,359,837,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 62,844,942 | 31,113,191 |
| 未払受託者報酬 | 12,107,943 | 12,849,697 |
| 未払委託者報酬 | 205,835,827 | 218,445,528 |
| その他未払費用 | 610,046 | 639,891 |
| 流動負債合計 | 281,398,758 | 263,048,307 |
| 負債合計 | 281,398,758 | 263,048,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,669,846,215 | 13,129,706,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,034,839,343 | 11,967,081,869 |
| 純資産合計 | 23,704,685,558 | 25,096,788,782 |
| 負債純資産合計 | 23,986,084,316 | 25,359,837,089 |
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