有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第14期 (平成26年12月22日現在) | 第15期 (平成27年12月21日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 155,052,020 | 167,769,075 | |
| 親投資信託受益証券 | 17,581,942,762 | 16,626,753,784 | |
| 未収入金 | 68,696,667 | 13,547,216 | |
| 流動資産合計 | 17,805,691,449 | 16,808,070,075 | |
| 資産合計 | 17,805,691,449 | 16,808,070,075 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 66,896,192 | 11,737,345 | |
| 未払受託者報酬 | 8,829,504 | 9,537,231 | |
| 未払委託者報酬 | 150,102,267 | 162,133,692 | |
| その他未払費用 | 643,204 | 505,254 | |
| 流動負債合計 | 226,471,167 | 183,913,522 | |
| 負債合計 | 226,471,167 | 183,913,522 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 11,383,418,842 | 11,257,893,661 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,195,801,440 | 5,366,262,892 | |
| 純資産合計 | 17,579,220,282 | 16,624,156,553 | |
| 負債純資産合計 | 17,805,691,449 | 16,808,070,075 | |
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