有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (2016年12月20日現在) | 第17期 (2017年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,235,711 | 2,727,339 |
| コール・ローン | 140,397,019 | 174,649,007 |
| 親投資信託受益証券 | 17,019,325,510 | 19,765,831,850 |
| 未収入金 | 76,873,698 | 17,916,094 |
| 流動資産合計 | 17,238,831,938 | 19,961,124,290 |
| 資産合計 | 17,238,831,938 | 19,961,124,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,218,970 | 13,745,632 |
| 未払受託者報酬 | 8,145,689 | 10,108,114 |
| 未払委託者報酬 | 138,477,498 | 171,838,620 |
| その他未払費用 | 450,235 | 529,070 |
| 流動負債合計 | 220,292,392 | 196,221,436 |
| 負債合計 | 220,292,392 | 196,221,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,615,196,750 | 11,459,677,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,403,342,796 | 8,305,225,078 |
| 純資産合計 | 17,018,539,546 | 19,764,902,854 |
| 負債純資産合計 | 17,238,831,938 | 19,961,124,290 |
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