有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/21-2023/12/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2022年12月20日現在 | 第23期 2023年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,366,070 | 8,829,352 |
| コール・ローン | 324,602,259 | 379,011,482 |
| 親投資信託受益証券 | 32,542,331,432 | 42,923,399,261 |
| 未収入金 | 33,272,076 | 67,136,530 |
| 流動資産合計 | 32,903,571,837 | 43,378,376,625 |
| 資産合計 | 32,903,571,837 | 43,378,376,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,874,190 | 57,962,536 |
| 未払受託者報酬 | 18,676,282 | 22,121,018 |
| 未払委託者報酬 | 317,497,548 | 376,057,968 |
| その他未払費用 | 874,282 | 1,011,919 |
| 流動負債合計 | 362,922,302 | 457,153,441 |
| 負債合計 | 362,922,302 | 457,153,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,224,071,950 | 14,512,284,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,316,577,585 | 28,408,938,564 |
| (分配準備積立金) | 8,982,432,685 | 15,109,341,321 |
| 元本等合計 | 32,540,649,535 | 42,921,223,184 |
| 純資産合計 | 32,540,649,535 | 42,921,223,184 |
| 負債純資産合計 | 32,903,571,837 | 43,378,376,625 |
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