有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2020年12月21日現在 | 第21期 2021年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,523,332 | 3,459,179 |
| コール・ローン | 223,734,994 | 318,019,872 |
| 親投資信託受益証券 | 25,100,754,865 | 33,467,292,637 |
| 未収入金 | 33,823,898 | 22,856,577 |
| 流動資産合計 | 25,359,837,089 | 33,811,628,265 |
| 資産合計 | 25,359,837,089 | 33,811,628,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,113,191 | 19,164,183 |
| 未払受託者報酬 | 12,849,697 | 18,317,240 |
| 未払委託者報酬 | 218,445,528 | 311,393,660 |
| その他未払費用 | 639,891 | 859,014 |
| 流動負債合計 | 263,048,307 | 349,734,097 |
| 負債合計 | 263,048,307 | 349,734,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,129,706,913 | 13,799,646,930 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,967,081,869 | 19,662,247,238 |
| (分配準備積立金) | 5,932,484,907 | 10,690,881,795 |
| 元本等合計 | 25,096,788,782 | 33,461,894,168 |
| 純資産合計 | 25,096,788,782 | 33,461,894,168 |
| 負債純資産合計 | 25,359,837,089 | 33,811,628,265 |
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