有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,514,622,922円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,902,568円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,444,720,354円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,393,148,824口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2836円 |
| (参考) ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 102,380,584,478円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,244,755,701円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,135,828,777円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,480,610,323口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7421円 |
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