有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/03/11-2025/09/09)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 126,631,448,963円 |
| Ⅱ 負債総額 | 259,030,110円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 126,372,418,853円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,166,921,742口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8102円 |
| (参考) ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 164,179,460,236円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,480,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,173,980,236円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,194,344,966口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2675円 |
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