有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年3月10日-平成27年9月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,254,162,645円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,578,840円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,157,583,805円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,247,443,497口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5440円 |
| (参考) ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 140,587,233,502円 |
| Ⅱ 負債総額 | 377,691,544円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,209,541,958円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,261,841,468口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1484円 |
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