有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/03/12-2024/09/09)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 103,636,312,508円 |
| Ⅱ 負債総額 | 310,742,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,325,569,880円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,767,206,723口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0599円 |
| (参考) ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 136,674,613,105円 |
| Ⅱ 負債総額 | 950,797,372円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,723,815,733円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,426,048,839口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9487円 |
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