有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成31年3月12日-令和1年9月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,830,362,181円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,588,066円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,741,774,115円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,128,395,843口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5793円 |
| (参考) ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 81,879,850,263円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,343,612円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,792,506,651円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,845,282,293口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3473円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
