有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)
| 【純資産額計算書】 | |||
| 2018年9月28日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 59,516,097,807円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176,098,551円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,339,999,256円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,312,643,513口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8951円 |
| (参考) ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 140,071,997,300円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,757,835円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 139,986,239,465円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,522,483,944口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7708円 |
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