有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,058,798,111円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,965,184円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,948,832,927円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,070,358,594口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4951円 |
| (参考) ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,731,709,822円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,713,710円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,623,996,112円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,599,160,969口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2596円 |
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