有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,511,720,092円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,499,967円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,331,220,125円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,537,265,802口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3423円 |
| (参考) ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,103,979,645円 |
| Ⅱ 負債総額 | 155,105,715円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,948,873,930円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,804,935,477口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0114円 |
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